Z-rapportens värden kopplas till konton här. En bokföringsorder skapas vid varje Z-rapport: en SIE-fil i journal-katalogen och ett verifikat på kvittoskrivaren. Sparas till config/chart_of_accounts.json. Starta om kassan för att ändringarna ska slå igenom.
| Bokföring aktiv | Avstängd tills mappningen stämmer | |
|---|---|---|
| Verifikationsserie | T.ex. Z |
Kontoplanens egna konton. Mappningarna nedan kan bara peka på konton som finns här.
| Nummer | Namn |
|---|
Vilket konto varje betalmedel debiteras. Kortbetalningar bokförs normalt mot ett fordringskonto (1580) och inte direkt mot banken — pengarna kommer från inlösaren flera dagar senare.
| Betalmedel | Konto |
|---|
Standard för alla varugrupper. Netto och moms har var sitt konto för debet (försäljning) och kredit (retur) — oftast samma kontonummer på båda sidorna.
| Moms | Netto debet | Netto kredit | Moms debet | Moms kredit |
|---|
Varje varugrupp följer standarden ovan tills den får egna konton här. Bocka i en grupp för att bryta ut den — då visas dess momssatser och du kan välja egna konton. Avbockad grupp faller tillbaka på standarden.
| Rabatter | |
|---|---|
| Öresutjämning | |
| Differens |
Bygger den bokföringsorder som den senaste Z-rapporten skulle ge, utan att skriva någon fil. Så upptäcks en felaktig mappning innan den hamnar i bokföringen.